在企业经营过程中，收付帐款是一项繁杂的工作，收款工作量大，拖欠款情况也时有发生，因此有效地收回欠款，并有效地控制资金的使用直接关系到企业的资金流动的好坏，本系统提供了强有力的管理功能：
本系统与进销存系统有着紧密的关联性，凡有进销货，通过立帐，才可以在 收付款 系统得以体现，才能进行帐款的冲销，从而可追踪整个帐款的变化过程，从而进一步地掌控资金的运用。
系统特色：
可快速查询应收付帐款的情况，可针对某一业务进行自动冲销功能。
在一个操作界面中实现多种收付款形式。
完善的预收付帐款的管理。
数据衔接严密，可跟踪帐源的来源。
可实现外币冲销的管理
可实现对下属企业帐款的代帐代付功能
可实现应收抵付（应付抵收）的冲销功能。
可进行帐龄分析，正确预估帐款的收支情况，实现资金的合理流动。
可实现票据异动的明细管理，可随时追踪票据的变动状况。
可实现票据票龄的分析。
可以对帐户资金的流向进行严谨的管理，随时查询帐户资金的使用状况及馀额。
提供多种分析报表，可多角度查询帐款、票据、帐户的变化情况。
提供报表的图形分析功能
一、运用前准备
在使用本收付款系统时，使用者需准备好以下基础资料：
设定好〖密码资料〗，确定各使用者的使用权限；设定好〖客户厂商资料〗、〖业务员资料〗、〖部门代号〗、〖银行资料设定〗及〖帐户资料〗,如涉及外币交易，则需进行〖币别设定〗,如果与总帐连接，需要立即产生凭证，则需设定好〖凭证模版〗,应收/付帐款、应收/付票据、帐户的期初余额数据。
1、进货方向立帐说明：
由采购单产生的[订金]，系统自动将该笔帐款记录于[单厂商付款]单，并以[预付款]的形式体现出来；
进货单中凡是以赊帐形式交易的单据，只要是通过“立帐”，均可在收付款系统中得以反映；
进货退回单，进货折让单凡是通过立帐，其金额以红字（负数）的形式体现于单厂商付款单中；
当进货单立帐方式为开出发票才立帐时可到进货补收发票（未立帐）进行补开发票同时立帐；
借入单及借入还回单中涉及的租金在单据立帐后，可以自动体现于单厂商付款中；
其他费用收入单中的金额也会立帐到单客户收款中，若是在即收金额中有收金额，则会产生一张冲款单；
在应付帐款中进行冲帐后，系统自动将该帐户的变动状况体现于〖帐户收支〗中，如是以票据形式来进行冲帐，则会记录于〖应付票据〗中。
应付帐款中的冲帐业务，通过〖凭证模版〗，可自动产生凭证于总帐系统中。
2、销货方向立帐说明：由受订单产生的[订金]，系统自动将该笔帐款记录于[单客户付款]单，并以[预收款]的形式体现出来。
销货单中凡是以赊帐形式交易的单据，只要是通过“立帐”，均可在收付款系统中得以反映
销货退回单，销货折让单凡是通过立帐，其金额以红字（负数）的形式体现于单客户收款单中；
当销货单立帐方式为开出发票才立帐或不立帐时，可到销货立帐开票作业进行补开发票同时立帐，立帐方式为开出发票才立帐时还可到销货补开发票（未立帐）进行补开发票同时立帐；
借出单及借出还回单中涉及的租金在单据立帐后，可以自动体现于单客户收款中；
其他费用支出单中的金额也会立帐到单厂商付款中，若是在即付金额中有付金额，则会产生一张冲款单；
在应收帐款中进行冲帐后，系统自动将该帐户的变动状况体现于〖帐户收支〗中，如是以票据形式来进行冲帐，则会记录于〖应付票据〗中；
应收帐款中的冲帐业务，通过〖凭证模版〗，可自动产生凭证于总帐系统中。
3、收付款系统的其他特色票据管理：它将明细地记载每一张票据产生的原因及其变化的过程，从而帮助使用者分析、了解票据的变动状况，随时查询票据的使用情况，进而作出准确的决策；票据管理包括应收票据、应付票据票况变动作业；
银行业务的处理：包括帐户收支、帐户调拨及集团公司帐户调拨，如果由于种种复杂的原因导致帐户余额或反应的报表数据不正确，均可进行帐户重整，以确保数据的准确性；
其它费用收入支出管理：它们是企业正常经营之外的其它经济来源的反映；
当使用者在作应收应付款的冲销时，如果数据有些异常，可以执行收付款重整，可将数据重新作一次排序，从而得到正确的资料；
报表查询：为更加准确的掌握系统资料，让您更方便快捷查询资料，系统提供了各式收付款类报表。
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